有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		230,464,585	93.32
	内 オーストラリア	46,661,524	18.89
	内 中国	35,331,776	14.31
	内 台湾	27,424,339	11.10
	内 韓国	25,394,448	10.28
	内 香港	24,085,632	9.75
	内 インド	19,323,681	7.82
	内 インドネシア	16,294,641	6.60
	内 ケイマン諸島	15,971,095	6.47
	内 シンガポール	8,002,129	3.24
	内 フィリピン	7,732,159	3.13
	内 タイ	2,898,537	1.17
	内 マレーシア	1,344,624	0.54
投資信託受益証券		6,605,537	2.67
	内 シンガポール	3,329,324	1.35
	内 オーストラリア	3,276,213	1.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,900,676	4.01
純資産総額		246,970,798	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。