有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		209,958,460	89.42
	内 オーストラリア	45,316,912	19.30
	内 台湾	28,182,865	12.00
	内 香港	25,225,183	10.74
	内 韓国	21,961,880	9.35
	内 インド	17,968,044	7.65
	内 インドネシア	17,712,284	7.54
	内 中国	15,330,535	6.53
	内 ケイマン諸島	14,558,183	6.20
	内 フィリピン	9,739,549	4.15
	内 シンガポール	6,716,263	2.86
	内 タイ	5,406,219	2.30
	内 マレーシア	1,840,543	0.78
投資信託受益証券		9,176,813	3.91
	内 シンガポール	5,532,466	2.36
	内 オーストラリア	3,644,347	1.55
投資証券		2,249,569	0.96
	内 香港	1,177,077	0.50
	内 シンガポール	1,072,492	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,409,599	5.71
純資産総額		234,794,441	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。