資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。
		ファンドの計算期間当ファンドは、原則として毎年9月27日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成26年9月30日から平成27年3月29日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2015/06/26 9:59

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	448,315,572	93.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/06/26 9:59

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	430,851,790	46.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/06/26 9:59

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/06/26 9:59