負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月29日現在 ]	[ 平成27年3月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		622,995,887	480,341,524
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(注2)平成27年3月29日が休業日のため、前営業日の平成27年3月27日現在における親投資信託の状況です。

2015/06/26 9:59

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
国債証券		ブラジル	448,315,572	93.97
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,764,556	6.03
	純資産総額		477,080,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/06/26 9:59

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年3月31日現在
親投資信託受益証券		日本	477,082,221	51.79
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,192,218	1.44
	純資産総額		921,126,229	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/06/26 9:59