資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ブラジル国債マザーファンドIN」の状況

2015/06/26 10:01

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,865,571,252	97.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2015/06/26 10:01

#3 投資状況（連結）

①投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	3,604,079,635	98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2015/06/26 10:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/06/26 10:01