アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2017/11/14 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2017/11/14 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。2017/11/14 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2017/11/14 9:00

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2017/11/14 9:00

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成22年10月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2017/11/14 9:00

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2017年 8月31日現在です。

2017/11/14 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2017/11/14 9:00

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/11/14 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

2017/11/14 9:00

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2017/11/14 9:00

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成32年 8月11日までとします(平成22年10月 1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2017/11/14 9:00

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2017/11/14 9:00

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年10月 1日～2011年 2月14日	0.0480
第2特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月11日	0.0720
第3特定期間	2011年 8月12日～2012年 2月13日	0.0720
第4特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	0.0720
第5特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	0.0720
第6特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	0.0720
第7特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	0.0720
第8特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月11日	0.0720
第9特定期間	2014年 8月12日～2015年 2月12日	0.0600
第10特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月11日	0.0440
第11特定期間	2015年 8月12日～2016年 2月12日	0.0360
第12特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	0.0340
第13特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	0.0240
第14特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	0.0240

2017/11/14 9:00

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2017/11/14 9:00

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/11/14 9:00

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成29年 2月27日	臨時報告書
平成29年 5月12日	有価証券届出書
平成29年 5月12日	有価証券報告書
平成29年 5月25日	臨時報告書

2017/11/14 9:00

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年10月 1日～2011年 2月14日	△2.01
第2特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月11日	△14.48
第3特定期間	2011年 8月12日～2012年 2月13日	3.68
第4特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	1.78
第5特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	22.96
第6特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	△5.09
第7特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	1.84
第8特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月11日	3.05
第9特定期間	2014年 8月12日～2015年 2月12日	9.92
第10特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月11日	△1.02
第11特定期間	2015年 8月12日～2016年 2月12日	△19.87
第12特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	△1.71
第13特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	12.41
第14特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	5.06

2017/11/14 9:00

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2017/11/14 9:00

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2017/11/14 9:00

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である日本アジア・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2017/11/14 9:00

#22 投資リスク（連結）

有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、株式や債券などの有価証券への投資ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、組入資産の値動き、市場金利の変動、オプション取引等デリバティブ取引に伴う相手方の財務状態等の変化ならびにこれらに関連する外部評価の変化および為替相場の変動等の影響を受け、当ファンドの基準価額が値下がりする場合があります。2017/11/14 9:00

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2017/11/14 9:00

#24 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2017/11/14 9:00

#25 投資方針（連結）

主として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の一部またはすべてに投資を行い、安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2017/11/14 9:00

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017/11/14 9:00

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	70,914,377	2.43
	ケイマン	2,790,176,000	95.75
	小計	2,861,090,377	98.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	52,803,443	1.81
合計(純資産総額)		2,913,893,820	100.00

2017/11/14 9:00

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2017/11/14 9:00

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2017/11/14 9:00

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成28年 8月13日至 平成29年 2月13日	当期自 平成29年 2月14日至 平成29年 8月14日
営業収益
受取配当金	395,312,000	322,524,000
受取利息	25	27
有価証券売買等損益	118,125,755	△127,208,326
営業収益合計	513,437,780	195,315,701
営業費用
支払利息	59,919	41,422
受託者報酬	644,298	534,304
委託者報酬	23,624,192	19,591,025
その他費用	8,165,702	8,741,850
営業費用合計	32,494,111	28,908,601
営業利益又は営業損失(△)	480,943,669	166,407,100
経常利益又は経常損失(△)	480,943,669	166,407,100
当期純利益又は当期純損失(△)	480,943,669	166,407,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	621,691	△2,357,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,584,153,581	△11,491,460,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,038,553,585	3,247,548,373
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,038,553,585	3,247,548,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,051,006,230	659,636,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,051,006,230	659,636,153
分配金	375,176,545	308,733,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,491,460,793	△9,043,517,086

2017/11/14 9:00

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 平成27年4月1日		(自 平成28年4月1日
	至 平成28年3月31日)		至 平成29年3月31日)
営業収益
委託者報酬		252,123		214,286
投資助言報酬		5,993		8,502
運用受託報酬		5,301		1,759
営業収益合計		263,418		224,548
営業費用
支払手数料	※1	125,548	※1	107,927
広告宣伝費		1,508		1,112
調査費		34,837		30,871
委託調査費		16,963		22,555
図書費		328		280
委託計算費		1,059		1,049
通信費		2,484	※1	1,882
印刷費		4,289		6,717
諸会費		3,440		2,183
営業費用合計		190,459		174,581
一般管理費
給料・手当	※1	140,566		143,116
役員報酬		23,300		23,400
租税公課		550		1,171
不動産賃借料		23,173	※1	18,272
退職給付費用	※1	3,575		3,950
消耗器具備品費		4,181	※1	3,742
機器賃借料		10,146		10,287
法律専門家報酬		25,106		11,828
新人採用費		2,500		-
諸経費		56,864	※1	54,177
一般管理費合計		289,964		269,946
営業損失		217,005		219,978
営業外収益
受取利息		0		0
受取配当金		3,544		-
その他営業外収益		-		38
営業外収益合計		3,544		38
営業外費用
支払利息	※1	242	※1	1,213
為替差損		2		212
株式交付費		115		-
その他営業外費用		361		-
営業外費用合計		721		1,426
経常損失		214,182		221,366
特別利益
投資有価証券売却益	※1	14,568		-
資産除去債務履行差額		-		2,100
特別利益合計		14,568		2,100
特別損失
投資有価証券売却損	※1	28,160		-
和解損失金		-		80,000
固定資産除却損		-		0
減損損失		-	※2	10,709
特別損失合計		28,160		90,709
税引前当期純損失		227,774		309,976
法人税、住民税及び事業税		△59,236		△80,738
当期純損失		168,538		229,237

2017/11/14 9:00

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/11/14 9:00

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2017/11/14 9:00

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は4.32%(税抜4%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2017/11/14 9:00

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2017/11/14 9:00

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017/11/14 9:00

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,935,176,380	円
Ⅱ 負債総額	21,282,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,913,893,820	円
Ⅳ 発行済口数	11,701,601,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2490	円

2017/11/14 9:00

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月12日から翌月11日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2017/11/14 9:00

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年10月 1日～2011年 2月14日	5,777,161,754	38,110,004
第2特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月11日	961,667,727	2,015,185,910
第3特定期間	2011年 8月12日～2012年 2月13日	903,097,724	1,482,772,690
第4特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	1,902,479,195	1,072,298,867
第5特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	4,239,228,689	1,669,301,525
第6特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	9,014,219,867	2,422,951,249
第7特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	4,895,435,136	1,801,268,671
第8特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月11日	8,100,858,801	3,109,967,343
第9特定期間	2014年 8月12日～2015年 2月12日	2,440,820,694	4,341,856,161
第10特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月11日	780,420,258	6,742,867,954
第11特定期間	2015年 8月12日～2016年 2月12日	251,439,664	2,172,974,659
第12特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	3,572,921,164	561,366,196
第13特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	4,071,245,070	4,055,263,851
第14特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	883,217,227	4,347,564,144

2017/11/14 9:00

#40 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2017/11/14 9:00

#41 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)

2017/11/14 9:00

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(平成28年3月31日)		(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		104,896		153,144
前払費用		6,792		6,034
未収入金	※1	67,625	※1	80,918
未収委託者報酬		28,305		33,437
未収収益		2,577		7,263
立替金		47,973		42,299
未収消費税等		2,834		2,680
流動資産合計		261,005		325,778
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	※2	0		0
器具備品(純額)	※2	0	※2	0
有形固定資産合計		0		0
投資その他の資産
長期差入保証金		6,772		-
投資その他の資産合計		6,772		-
固定資産合計		6,772		0
資産合計		267,777		325,778
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金		-		85,000
預り金		11,856		9,697
未払金		11,289		7,189
未払手数料		15,569		18,018
未払費用		1,346		1,452
未払委託調査費		4,079		6,820
未払法人税等		180		180
賞与引当金		5,000		-
流動負債合計		49,321		128,359
固定負債
資産除去債務		-		3,200
固定負債合計		-		3,200
負債合計		49,321		131,559
純資産の部
株主資本
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237
株主資本合計		218,456		194,218
純資産合計		218,456		194,218
負債・純資産合計		267,777		325,778

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#43 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#44 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

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#45 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2017年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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