アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,324,301 | 155,289,448 |
| 投資信託受益証券 | 5,162,425,154 | 3,268,842,723 |
| 未収配当金 | 80,550,000 | 63,420,000 |
| 未収利息 | 559 | 404 |
| 流動資産合計 | 5,447,300,014 | 3,487,552,575 |
| 資産合計 | 5,447,300,014 | 3,487,552,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,839,348 | － |
| 未払収益分配金 | 68,868,621 | 56,226,402 |
| 未払解約金 | 3,998,401 | 28,880,079 |
| 未払受託者報酬 | 146,709 | 104,036 |
| 未払委託者報酬 | 6,846,428 | 4,854,991 |
| その他未払費用 | 368,628 | 451,200 |
| 流動負債合計 | 99,068,135 | 90,516,708 |
| 負債合計 | 99,068,135 | 90,516,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,739,051,750 | 4,685,533,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,819,871 | -1,288,497,700 |
| （分配準備積立金） | 26,505,364 | 47,251,960 |
| 元本等合計 | 5,348,231,879 | 3,397,035,867 |
| 純資産合計 | 5,348,231,879 | 3,397,035,867 |
| 負債純資産合計 | 5,447,300,014 | 3,487,552,575 |
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