アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月11日 | 2012年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,289,448 | 159,082,255 |
| 投資信託受益証券 | 3,268,842,723 | 2,639,744,067 |
| 未収配当金 | 63,420,000 | 54,600,000 |
| 未収利息 | 404 | 435 |
| 流動資産合計 | 3,487,552,575 | 2,853,426,757 |
| 資産合計 | 3,487,552,575 | 2,853,426,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,226,402 | 49,270,303 |
| 未払解約金 | 28,880,079 | 9,145,305 |
| 未払受託者報酬 | 104,036 | 76,993 |
| 未払委託者報酬 | 4,854,991 | 3,592,877 |
| その他未払費用 | 451,200 | 586,855 |
| 流動負債合計 | 90,516,708 | 62,672,333 |
| 負債合計 | 90,516,708 | 62,672,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,685,533,567 | 4,105,858,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,288,497,700 | -1,315,104,177 |
| （分配準備積立金） | 47,251,960 | 47,436,820 |
| 元本等合計 | 3,397,035,867 | 2,790,754,424 |
| 純資産合計 | 3,397,035,867 | 2,790,754,424 |
| 負債純資産合計 | 3,487,552,575 | 2,853,426,757 |
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