アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2012年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,082,255 | 250,323,653 |
| 投資信託受益証券 | 2,639,744,067 | 2,880,387,248 |
| 未収配当金 | 54,600,000 | 63,700,000 |
| 未収利息 | 435 | 651 |
| 流動資産合計 | 2,853,426,757 | 3,194,411,552 |
| 資産合計 | 2,853,426,757 | 3,194,411,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 58,553,010 |
| 未払収益分配金 | 49,270,303 | 59,232,467 |
| 未払解約金 | 9,145,305 | 13,637,253 |
| 未払受託者報酬 | 76,993 | 83,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,592,877 | 3,060,790 |
| その他未払費用 | 586,855 | 629,898 |
| 流動負債合計 | 62,672,333 | 135,196,894 |
| 負債合計 | 62,672,333 | 135,196,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,105,858,601 | 4,936,038,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,315,104,177 | -1,876,824,271 |
| （分配準備積立金） | 47,436,820 | 49,188,271 |
| 元本等合計 | 2,790,754,424 | 3,059,214,658 |
| 純資産合計 | 2,790,754,424 | 3,059,214,658 |
| 負債純資産合計 | 2,853,426,757 | 3,194,411,552 |
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