アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,323,653 | 461,692,068 |
| 投資信託受益証券 | 2,880,387,248 | 4,821,676,797 |
| 未収配当金 | 63,700,000 | 91,130,000 |
| 未収利息 | 651 | 1,201 |
| 流動資産合計 | 3,194,411,552 | 5,374,500,066 |
| 資産合計 | 3,194,411,552 | 5,374,500,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 58,553,010 | 67,414,300 |
| 未払収益分配金 | 59,232,467 | 90,071,593 |
| 未払解約金 | 13,637,253 | 31,623,606 |
| 未払受託者報酬 | 83,476 | 130,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,790 | 4,784,155 |
| その他未払費用 | 629,898 | 781,708 |
| 流動負債合計 | 135,196,894 | 194,805,838 |
| 負債合計 | 135,196,894 | 194,805,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,936,038,929 | 7,505,966,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,876,824,271 | -2,326,271,865 |
| （分配準備積立金） | 49,188,271 | 42,862,216 |
| 元本等合計 | 3,059,214,658 | 5,179,694,228 |
| 純資産合計 | 3,059,214,658 | 5,179,694,228 |
| 負債純資産合計 | 3,194,411,552 | 5,374,500,066 |
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