アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,692,068 | 481,361,310 |
| 投資信託受益証券 | 4,821,676,797 | 7,788,017,817 |
| 未収配当金 | 91,130,000 | 179,660,000 |
| 未収利息 | 1,201 | 461 |
| 流動資産合計 | 5,374,500,066 | 8,449,039,588 |
| 資産合計 | 5,374,500,066 | 8,449,039,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,414,300 | － |
| 未払収益分配金 | 90,071,593 | 169,166,816 |
| 未払解約金 | 31,623,606 | 51,960,647 |
| 未払受託者報酬 | 130,476 | 230,608 |
| 未払委託者報酬 | 4,784,155 | 8,455,572 |
| その他未払費用 | 781,708 | 1,178,590 |
| 流動負債合計 | 194,805,838 | 230,992,233 |
| 負債合計 | 194,805,838 | 230,992,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,505,966,093 | 14,097,234,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,326,271,865 | -5,879,187,356 |
| （分配準備積立金） | 42,862,216 | 74,900,639 |
| 元本等合計 | 5,179,694,228 | 8,218,047,355 |
| 純資産合計 | 5,179,694,228 | 8,218,047,355 |
| 負債純資産合計 | 5,374,500,066 | 8,449,039,588 |
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