アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,361,310 | 531,366,645 |
| 投資信託受益証券 | 7,788,017,817 | 8,520,899,864 |
| 未収配当金 | 179,660,000 | 224,120,000 |
| 未収利息 | 461 | 436 |
| 流動資産計 | 8,449,039,588 | 9,276,386,945 |
| 資産の部合計 | 8,449,039,588 | 9,276,386,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 38,507,120 |
| 未払収益分配金 | 169,166,816 | 206,296,814 |
| 未払解約金 | 51,960,647 | 53,196,348 |
| 未払受託者報酬 | 230,608 | 233,067 |
| 未払委託者報酬 | 8,455,572 | 8,545,819 |
| その他未払費用 | 1,178,590 | 1,402,797 |
| 流動負債計 | 230,992,233 | 308,181,965 |
| 負債の部合計 | 230,992,233 | 308,181,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,097,234,711 | 17,191,401,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,879,187,356 | -8,223,196,196 |
| （分配準備積立金） | 74,900,639 | 114,227,194 |
| 元本等合計 | 8,218,047,355 | 8,968,204,980 |
| 純資産の部合計 | 8,218,047,355 | 8,968,204,980 |
| 負債・純資産合計 | 8,449,039,588 | 9,276,386,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
