アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,366,645 | 699,754,253 |
| 投資信託受益証券 | 8,520,899,864 | 9,674,961,784 |
| 未収配当金 | 224,120,000 | 290,420,000 |
| 未収利息 | 436 | 383 |
| 流動資産計 | 9,276,386,945 | 10,665,136,420 |
| 資産の部合計 | 9,276,386,945 | 10,665,136,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,507,120 | － |
| 未払収益分配金 | 206,296,814 | 266,187,511 |
| 未払解約金 | 53,196,348 | 57,168,122 |
| 未払受託者報酬 | 233,067 | 300,248 |
| 未払委託者報酬 | 8,545,819 | 11,009,045 |
| その他未払費用 | 1,402,797 | 1,721,394 |
| 流動負債計 | 308,181,965 | 336,386,320 |
| 負債の部合計 | 308,181,965 | 336,386,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,191,401,176 | 22,182,292,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,223,196,196 | -11,853,542,534 |
| （分配準備積立金） | 114,227,194 | 169,390,332 |
| 元本等合計 | 8,968,204,980 | 10,328,750,100 |
| 純資産の部合計 | 8,968,204,980 | 10,328,750,100 |
| 負債・純資産合計 | 9,276,386,945 | 10,665,136,420 |
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