アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 699,754,253 | 532,741,519 |
| 投資信託受益証券 | 9,674,961,784 | 8,592,884,463 |
| 未収配当金 | 290,420,000 | 277,420,000 |
| 未収利息 | 383 | 145 |
| 流動資産計 | 10,665,136,420 | 9,403,046,127 |
| 資産の部合計 | 10,665,136,420 | 9,403,046,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,187,511 | 202,812,571 |
| 未払解約金 | 57,168,122 | 25,477,331 |
| 未払受託者報酬 | 300,248 | 250,795 |
| 未払委託者報酬 | 11,009,045 | 9,195,799 |
| その他未払費用 | 1,721,394 | 1,734,132 |
| 流動負債計 | 336,386,320 | 239,470,628 |
| 負債の部合計 | 336,386,320 | 239,470,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,182,292,634 | 20,281,257,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,853,542,534 | -11,117,681,668 |
| （分配準備積立金） | 169,390,332 | 485,851,027 |
| 元本等合計 | 10,328,750,100 | 9,163,575,499 |
| 純資産の部合計 | 10,328,750,100 | 9,163,575,499 |
| 負債・純資産合計 | 10,665,136,420 | 9,403,046,127 |
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