アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月12日 | 2015年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 849,634 |
| コール・ローン | 532,741,519 | 185,588,676 |
| 投資信託受益証券 | 8,592,884,463 | 5,559,206,481 |
| 未収入金 | － | 36,358,960 |
| 未収配当金 | 277,420,000 | 132,400,000 |
| 未収利息 | 145 | 50 |
| 流動資産計 | 9,403,046,127 | 5,914,403,801 |
| 資産の部合計 | 9,403,046,127 | 5,914,403,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,812,571 | 85,912,856 |
| 未払解約金 | 25,477,331 | 47,354,901 |
| 未払受託者報酬 | 250,795 | 155,583 |
| 未払委託者報酬 | 9,195,799 | 5,704,654 |
| その他未払費用 | 1,734,132 | 1,326,641 |
| 流動負債計 | 239,470,628 | 140,454,635 |
| 負債の部合計 | 239,470,628 | 140,454,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,281,257,167 | 14,318,809,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,117,681,668 | -8,544,860,305 |
| （分配準備積立金） | 485,851,027 | 570,054,173 |
| 元本等合計 | 9,163,575,499 | 5,773,949,166 |
| 純資産の部合計 | 9,163,575,499 | 5,773,949,166 |
| 負債・純資産合計 | 9,403,046,127 | 5,914,403,801 |
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