アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月11日 | 2016年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 849,634 | 300,872 |
| コール・ローン | 185,588,676 | 136,928,132 |
| 投資信託受益証券 | 5,559,206,481 | 3,383,984,326 |
| 未収入金 | 36,358,960 | － |
| 未収配当金 | 132,400,000 | 120,560,000 |
| 未収利息 | 50 | 37 |
| 流動資産計 | 5,914,403,801 | 3,641,773,367 |
| 資産の部合計 | 5,914,403,801 | 3,641,773,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,912,856 | 74,383,646 |
| 未払解約金 | 47,354,901 | 2,944,190 |
| 未払受託者報酬 | 155,583 | 99,586 |
| 未払委託者報酬 | 5,704,654 | 3,651,554 |
| その他未払費用 | 1,326,641 | 1,318,110 |
| 流動負債計 | 140,454,635 | 82,397,086 |
| 負債の部合計 | 140,454,635 | 82,397,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,318,809,471 | 12,397,274,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,544,860,305 | -8,837,898,195 |
| （分配準備積立金） | 570,054,173 | 709,770,627 |
| 元本等合計 | 5,773,949,166 | 3,559,376,281 |
| 純資産の部合計 | 5,773,949,166 | 3,559,376,281 |
| 負債・純資産合計 | 5,914,403,801 | 3,641,773,367 |
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