アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2016年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 300,872 | 34,787 |
| コール・ローン | 136,928,132 | 139,197,310 |
| 投資信託受益証券 | 3,383,984,326 | 3,697,544,984 |
| 未収配当金 | 120,560,000 | 64,666,000 |
| 未収利息 | 37 | － |
| 流動資産計 | 3,641,773,367 | 3,901,443,081 |
| 資産の部合計 | 3,641,773,367 | 3,901,443,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,383,646 | 61,635,317 |
| 未払解約金 | 2,944,190 | 9,704,515 |
| 未払受託者報酬 | 99,586 | 109,314 |
| 未払委託者報酬 | 3,651,554 | 4,008,195 |
| 未払利息 | － | 381 |
| その他未払費用 | 1,318,110 | 1,309,496 |
| 流動負債計 | 82,397,086 | 76,767,218 |
| 負債の部合計 | 82,397,086 | 76,767,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,397,274,476 | 15,408,829,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,837,898,195 | -11,584,153,581 |
| （分配準備積立金） | 709,770,627 | 926,097,225 |
| 元本等合計 | 3,559,376,281 | 3,824,675,863 |
| 純資産の部合計 | 3,559,376,281 | 3,824,675,863 |
| 負債・純資産合計 | 3,641,773,367 | 3,901,443,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
