アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,787 | 843,574 |
| コール・ローン | 139,197,310 | 129,164,135 |
| 投資信託受益証券 | 3,697,544,984 | 3,844,770,379 |
| 未収配当金 | 64,666,000 | 65,348,000 |
| 流動資産計 | 3,901,443,081 | 4,040,126,088 |
| 資産の部合計 | 3,901,443,081 | 4,040,126,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,635,317 | 61,699,242 |
| 未払解約金 | 9,704,515 | 39,116,542 |
| 未払受託者報酬 | 109,314 | 118,659 |
| 未払委託者報酬 | 4,008,195 | 4,350,799 |
| 未払利息 | 381 | 353 |
| その他未払費用 | 1,309,496 | 1,490,623 |
| 流動負債計 | 76,767,218 | 106,776,218 |
| 負債の部合計 | 76,767,218 | 106,776,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,408,829,444 | 15,424,810,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,584,153,581 | -11,491,460,793 |
| （分配準備積立金） | 926,097,225 | 714,943,886 |
| 元本等合計 | 3,824,675,863 | 3,933,349,870 |
| 純資産の部合計 | 3,824,675,863 | 3,933,349,870 |
| 負債・純資産合計 | 3,901,443,081 | 4,040,126,088 |
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