アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 843,574 | 633,091 |
| コール・ローン | 129,164,135 | 96,539,950 |
| 投資信託受益証券 | 3,844,770,379 | 2,836,441,658 |
| 未収配当金 | 65,348,000 | 50,282,000 |
| 流動資産計 | 4,040,126,088 | 2,983,896,699 |
| 資産の部合計 | 4,040,126,088 | 2,983,896,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,699,242 | 47,841,854 |
| 未払解約金 | 39,116,542 | 13,982,320 |
| 未払受託者報酬 | 118,659 | 92,555 |
| 未払委託者報酬 | 4,350,799 | 3,393,747 |
| 未払利息 | 353 | 264 |
| その他未払費用 | 1,490,623 | 1,639,299 |
| 流動負債計 | 106,776,218 | 66,950,039 |
| 負債の部合計 | 106,776,218 | 66,950,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,424,810,663 | 11,960,463,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,491,460,793 | -9,043,517,086 |
| （分配準備積立金） | 714,943,886 | 512,571,368 |
| 元本等合計 | 3,933,349,870 | 2,916,946,660 |
| 純資産の部合計 | 3,933,349,870 | 2,916,946,660 |
| 負債・純資産合計 | 4,040,126,088 | 2,983,896,699 |
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