有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	7,465,241,152	1.0677	7,971,377,570	1.0676	7,969,891,453	69.10
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,324,869,031	1.4859	3,454,564,570	1.4948	3,475,214,227	30.13

(参考)国内公社債マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第262回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.9	2014年 6月20日	206,000,000	101.30	208,678,000	100.24	206,506,760	2.53
2	第281回利付国債(10年)	国債証券	日本	2.0	2016年 6月20日	198,000,000	105.12	208,138,680	104.07	206,076,420	2.53
3	第287回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.9	2017年 6月20日	194,000,000	106.45	206,513,000	105.62	204,910,560	2.51
4	第270回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2015年 6月20日	201,000,000	102.06	205,141,590	101.38	203,789,880	2.50
5	第293回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.8	2018年 6月20日	190,000,000	107.40	204,060,000	106.80	202,921,900	2.49
6	第308回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2020年 6月20日	190,000,000	106.06	201,514,330	106.31	201,990,900	2.48
7	第301回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2019年 6月20日	187,000,000	106.98	200,053,320	106.66	199,454,200	2.45
8	第80回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2025年 6月20日	171,000,000	114.35	195,539,040	114.93	196,538,850	2.41
9	第102回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2028年 6月20日	165,000,000	117.28	193,512,420	118.88	196,156,950	2.41
10	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2021年 6月20日	185,000,000	105.12	194,472,250	105.80	195,739,250	2.40
11	第95回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2027年 6月20日	164,000,000	116.38	190,863,680	117.54	192,778,720	2.36
12	第88回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2026年 6月20日	164,000,000	116.64	191,289,950	117.43	192,593,400	2.36
13	第63回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.8	2023年 6月20日	173,000,000	110.51	191,182,540	111.01	192,057,680	2.36
14	第70回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2024年 6月20日	159,000,000	117.12	186,221,080	117.30	186,519,720	2.29
15	第72回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2024年 9月20日	135,000,000	114.22	154,199,640	114.49	154,570,950	1.89
16	第82回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2025年 9月20日	134,000,000	114.41	153,318,230	115.00	154,108,040	1.89
17	第91回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2026年 9月20日	131,000,000	116.72	152,913,190	117.43	153,837,230	1.89
18	第97回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2027年 9月20日	131,000,000	115.03	150,694,220	116.36	152,438,150	1.87
19	第106回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2028年 9月20日	131,000,000	114.48	149,973,510	116.26	152,303,220	1.87
20	第64回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.9	2023年 9月20日	134,000,000	111.67	149,639,640	112.04	150,145,660	1.84
21	第323回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.9	2022年 6月20日	144,000,000	102.48	147,571,980	103.40	148,908,960	1.83
22	第303回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2019年 9月20日	132,000,000	106.56	140,667,260	106.39	140,440,080	1.72
23	第273回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2015年 9月20日	136,000,000	102.75	139,740,250	101.95	138,664,240	1.70
24	第288回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年 9月20日	130,000,000	106.01	137,820,540	105.36	136,973,200	1.68
25	第263回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.6	2014年 9月20日	135,000,000	101.45	136,957,500	100.59	135,801,900	1.66
26	第296回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2018年 9月20日	128,000,000	106.27	136,035,420	105.81	135,440,640	1.66
27	第310回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2020年 9月20日	129,000,000	104.03	134,209,970	104.51	134,826,930	1.65
28	第283回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.8	2016年 9月20日	128,000,000	104.97	134,369,620	104.07	133,210,880	1.63
29	第99回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2027年 12月20日	106,000,000	113.68	120,507,780	115.06	121,966,780	1.49
30	第312回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2020年 12月20日	115,000,000	105.29	121,090,190	105.82	121,694,150	1.49

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年 10月17日	オーストラリアドル	2,500,000	111.70	2,792,540.00	113.11	2,827,750.00	269,371,465	7.59
2	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2022年 7月15日	オーストラリアドル	2,430,000	114.35	2,778,865.00	113.82	2,765,826.00	263,472,584	7.42
3	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年 4月21日	オーストラリアドル	2,300,000	112.99	2,598,770.00	112.51	2,587,730.00	246,507,159	6.94
4	LANDWIRTSCH. RENTEN	特殊債券	ドイツ	4.75	2026年 5月6日	オーストラリアドル	2,400,000	99.61	2,390,760.00	99.91	2,398,012.80	228,434,699	6.43
5	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2021年 5月15日	オーストラリアドル	2,100,000	113.64	2,386,440.00	113.14	2,375,940.00	226,332,044	6.37
6	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年 7月21日	オーストラリアドル	2,000,000	109.67	2,193,400.00	112.43	2,248,600.00	214,201,636	6.03
7	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2020年 6月15日	オーストラリアドル	2,000,000	111.12	2,222,400.00	112.18	2,243,600.00	213,725,336	6.02
8	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	6.00	2017年 2月15日	オーストラリアドル	1,810,000	109.96	1,990,276.00	108.27	1,959,687.00	186,679,783	5.26
9	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.25	2020年 2月21日	オーストラリアドル	1,700,000	111.31	1,892,270.00	112.73	1,916,410.00	182,557,216	5.14
10	EUROPEAN INVT BK	特殊債券	国際機関	6.50	2019年 8月7日	オーストラリアドル	1,480,000	110.28	1,632,144.00	112.19	1,660,412.00	158,170,847	4.45
11	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	8.00	2017年 7月15日	オーストラリアドル	1,280,000	115.97	1,484,416.00	114.48	1,465,344.00	139,588,669	3.93
12	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年 3月1日	オーストラリアドル	1,200,000	112.48	1,349,784.00	112.61	1,351,320.00	128,726,743	3.62
13	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.50	2018年 11月15日	オーストラリアドル	1,200,000	108.01	1,296,120.00	108.40	1,300,800.00	123,914,208	3.49
14	QUEENSLAND TREAS	地方債証券	オーストラリア	4.25	2023年 7月21日	オーストラリアドル	1,300,000	95.36	1,239,680.00	98.74	1,283,620.00	122,277,641	3.44
15	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2019年 10月15日	オーストラリアドル	1,000,000	115.66	1,156,600.00	116.08	1,160,800.00	110,577,808	3.11
16	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.25	2019年 3月15日	オーストラリアドル	1,000,000	109.65	1,096,500.00	108.71	1,087,100.00	103,557,146	2.91
17	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.50	2024年 12月17日	オーストラリアドル	800,000	107.08	856,640.00	109.70	877,600.00	83,600,176	2.35
18	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	6.25	2015年 4月15日	オーストラリアドル	840,000	105.66	887,544.00	103.43	868,812.00	82,763,031	2.33
19	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2016年 4月1日	オーストラリアドル	800,000	107.01	856,120.00	105.49	843,920.00	80,391,819	2.26
20	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2020年 5月1日	オーストラリアドル	700,000	110.98	776,860.00	112.01	784,070.00	74,690,508	2.10
21	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2015年 4月15日	オーストラリアドル	750,000	106.43	798,225.00	104.02	780,150.00	74,317,089	2.09
22	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.00	2016年 4月21日	オーストラリアドル	500,000	107.18	535,900.00	105.92	529,600.00	50,449,696	1.42
23	EUROPEAN INVT BK	特殊債券	国際機関	6.25	2015年 4月15日	オーストラリアドル	400,000	105.12	420,480.00	103.27	413,080.00	39,350,000	1.10
24	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2021年 7月15日	オーストラリアドル	300,000	116.33	348,990.00	118.42	355,260.00	33,842,067	0.95
25	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2018年 1月21日	オーストラリアドル	300,000	109.66	328,980.00	108.21	324,630.00	30,924,253	0.87
26	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2015年 4月1日	オーストラリアドル	100,000	104.88	104,880.00	102.97	102,970.00	9,808,922	0.27

(注)※オーストラリアドル表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.23
	合 計	99.23

(参考)国内公社債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	99.31
	合 計	99.31

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	32.13
	地方債証券	53.89
	特殊債券	12.00
	合 計	98.03