有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

【提出】: 2016/06/23 10:24
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内公社債マザーファンド	6,027,100,474	1.1353	6,842,567,168	1.1316	6,820,266,896	68.91
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア公社債マザーファンド	1,895,086,170	1.5649	2,965,620,348	1.5918	3,016,598,165	30.47

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.39
合計		99.39

(参考)国内公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	100.21	200,431,000	100.22	200,452,000	0.15	2018年 6月20日	2.83
2	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	146,000,000	120.16	175,439,850	124.39	181,609,400	2.3	2026年 9月20日	2.56
3	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	141,000,000	116.77	164,652,770	125.03	176,303,580	1.9	2030年 9月20日	2.48
4	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	136,000,000	122.65	166,804,000	128.67	175,000,720	2.4	2028年 6月20日	2.47
5	日本	国債証券	第82回利付国債(20年)	145,000,000	117.24	170,003,940	120.67	174,972,950	2.1	2025年 9月20日	2.47
6	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	134,000,000	119.49	160,119,070	126.73	169,826,240	2.1	2029年 9月20日	2.39
7	日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	140,000,000	118.65	166,110,000	120.99	169,395,800	2.4	2024年 6月20日	2.39
8	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	135,000,000	119.82	161,757,000	125.07	168,851,250	2.2	2027年 9月20日	2.38
9	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	132,000,000	118.13	155,931,600	126.18	166,557,600	2	2030年 6月20日	2.35
10	日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	125,000,000	120.66	150,825,000	127.71	159,642,500	2.2	2029年 6月20日	2.25
11	日本	国債証券	第80回利付国債(20年)	120,000,000	117.05	140,460,000	120.28	144,340,800	2.1	2025年 6月20日	2.03
12	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	119,000,000	116.32	138,428,230	118.98	141,586,200	2.1	2024年 9月20日	1.99
13	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	111,000,000	120.66	133,932,600	125.78	139,621,350	2.3	2027年 6月20日	1.97
14	日本	国債証券	第106回利付国債(20年)	106,000,000	120.43	127,658,570	126.62	134,226,740	2.2	2028年 9月20日	1.89
15	日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	107,000,000	119.90	128,293,000	123.92	132,602,960	2.3	2026年 6月20日	1.87
16	日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	117,000,000	105.46	123,388,200	105.56	123,507,540	1.5	2019年 6月20日	1.74
17	日本	社債券	第39回東邦瓦斯株式会社無担保社債	111,000,000	100.45	111,500,610	100.68	111,760,350	0.28	2019年 9月 9日	1.57
18	日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	88,000,000	118.99	104,715,220	122.69	107,969,840	2.1	2026年12月20日	1.52
19	日本	社債券	第23回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	106.78	106,789,000	106.26	106,265,000	1.01	2023年 6月 9日	1.50
20	日本	社債券	第26回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	105.36	105,360,000	105.54	105,546,000	0.95	2022年 6月20日	1.49
21	日本	社債券	第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	105.82	105,821,000	105.49	105,499,000	0.963	2023年 3月20日	1.48
22	日本	社債券	第62回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	105.11	105,116,000	105.11	105,111,000	1.02	2021年 9月17日	1.48
23	日本	社債券	第24回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	104.73	104,736,000	104.31	104,315,000	0.797	2023年 6月20日	1.47
24	日本	社債券	第2回トヨタ紡織株式会社無担保社債	100,000,000	103.88	103,881,000	103.98	103,984,000	0.714	2023年 9月20日	1.46
25	日本	地方債証券	第665回東京都公募公債	100,000,000	104.05	104,059,000	103.78	103,780,000	1.43	2018年12月20日	1.46
26	日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	103.54	103,543,000	103.19	103,193,000	3.4	2017年 3月20日	1.45
27	日本	社債券	第3回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	101.58	101,582,000	101.98	101,987,000	0.491	2022年12月16日	1.43
28	日本	社債券	第5回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	101.46	101,462,000	101.97	101,976,000	0.443	2021年 6月18日	1.43
29	日本	地方債証券	第640回東京都公募公債	100,000,000	101.42	101,429,000	101.19	101,199,000	1.79	2016年12月20日	1.42
30	日本	社債券	第3回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	101.04	101,047,000	101.17	101,175,000	0.64	2020年 6月19日	1.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	61.46
地方債証券	国内	5.34
特殊債券	国内	1.31
社債券	国内	31.52
合計		99.64

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 5%	5,220,000	9,824.91	512,860,613	9,950.66	519,424,583	5	2025年 7月23日	16.58
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	4,060,000	9,658.27	392,125,964	9,855.78	400,144,972	4.75	2025年 7月21日	12.77
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 3.25	4,000,000	8,560.39	342,415,950	8,728.50	349,140,000	3.25	2026年 7月21日	11.14
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	3,600,000	8,557.13	308,056,882	8,728.02	314,208,922	2.75	2027年11月21日	10.02
5	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTEN 4.75%	3,100,000	9,694.16	300,519,132	9,786.39	303,378,380	4.75	2026年 5月 6日	9.68
6	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 5.25%	3,000,000	9,775.57	293,267,250	9,837.67	295,130,250	5.25	2024年 5月20日	9.42
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25%	2,750,000	9,714.74	267,155,493	9,897.18	272,172,656	4.25	2026年 4月21日	8.68
8	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 3.25%	2,800,000	8,453.36	236,694,150	8,546.51	239,302,350	3.25	2025年 7月15日	7.63
9	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 3.7%	2,000,000	8,741.95	174,839,100	8,418.42	168,368,452	3.7	2026年 5月20日	5.37
10	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 5.25%	1,300,000	9,913.23	128,871,990	9,863.20	128,221,665	5.25	2024年 4月18日	4.09
11	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.25%	500,000	9,277.42	46,387,147	9,197.71	45,988,586	4.25	2024年11月27日	1.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	18.71
地方債証券	外国	47.34
特殊債券	外国	30.83
合計		96.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

開示資料

決算