有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	7,133,229,337	1.0784	7,693,177,451	1.0781	7,690,334,548	69.19
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,156,742,494	1.5537	3,351,132,054	1.5522	3,347,695,699	30.12

(参考)国内公社債マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第287回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.9	2017年6月20日	203,000,000	104.96	213,087,070	104.91	212,979,480	2.70
2	第293回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.8	2018年6月20日	199,000,000	106.32	211,578,790	106.27	211,481,280	2.68
3	第281回利付国債(10年)	国債証券	日本	2.0	2016年6月20日	204,000,000	103.34	210,819,720	103.30	210,744,240	2.68
4	第270回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2015年6月20日	208,000,000	100.91	209,909,440	100.89	209,857,440	2.66
5	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2021年6月20日	195,000,000	106.34	207,380,550	106.30	207,302,550	2.63
6	第308回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2020年6月20日	194,000,000	106.31	206,243,340	106.27	206,173,500	2.62
7	第301回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2019年6月20日	193,000,000	106.32	205,211,110	106.32	205,197,600	2.60
8	第111回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2029年6月20日	171,000,000	117.81	201,465,360	117.73	201,323,430	2.56
9	第88回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2026年6月20日	169,000,000	118.55	200,349,500	118.41	200,117,970	2.54
10	第95回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2027年6月20日	167,000,000	118.96	198,673,220	118.88	198,544,630	2.52
11	第70回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2024年6月20日	167,000,000	118.10	197,235,350	118.04	197,126,800	2.50
12	第102回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2028年6月20日	163,000,000	120.45	196,335,130	120.36	196,201,470	2.49
13	第63回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.8	2023年6月20日	171,000,000	111.89	191,333,610	111.83	191,241,270	2.43
14	第80回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2025年6月20日	162,000,000	115.86	187,704,540	115.74	187,502,040	2.38
15	第82回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2025年9月20日	119,000,000	115.97	138,014,940	115.85	137,863,880	1.75
16	第64回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.9	2023年9月20日	121,000,000	112.94	136,660,890	112.88	136,593,270	1.73
17	第91回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2026年9月20日	114,000,000	118.65	135,268,700	118.51	135,110,520	1.71
18	第97回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2027年9月20日	113,000,000	117.76	133,077,780	117.69	132,991,960	1.69
19	第106回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2028年9月20日	112,000,000	117.89	132,037,080	117.81	131,947,200	1.67
20	第72回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2024年9月20日	114,000,000	115.41	131,575,140	115.35	131,503,560	1.67
21	第113回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2029年9月20日	111,000,000	116.36	129,170,250	116.28	129,079,680	1.64
22	第323回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.9	2022年6月20日	122,000,000	104.29	127,235,020	104.24	127,183,780	1.61
23	第273回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2015年9月20日	124,000,000	101.42	125,765,300	101.39	125,731,040	1.59
24	第303回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2019年9月20日	118,000,000	106.11	125,217,280	106.11	125,209,800	1.59
25	第310回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2020年9月20日	117,000,000	104.72	122,523,490	104.68	122,482,620	1.55
26	第283回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.8	2016年9月20日	118,000,000	103.42	122,044,240	103.38	121,997,840	1.55
27	第288回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年9月20日	116,000,000	104.83	121,607,800	104.77	121,543,640	1.54
28	第296回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2018年9月20日	115,000,000	105.51	121,345,640	105.46	121,289,350	1.54
29	第99回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2027年12月20日	100,000,000	116.58	116,589,000	116.51	116,513,000	1.48
30	第107回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年12月20日	99,000,000	116.52	115,359,750	116.44	115,280,550	1.46

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年10月17日	2,500,000	10,981.11	274,527,960	11,020.14	275,503,657	8.04
2	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2022年7月15日	2,430,000	11,031.56	268,067,129	11,081.06	269,269,949	7.86
3	INTL FINANCE CORP	特殊債券	国際機関	4.00	2025年4月3日	2,800,000	9,466.55	265,063,408	9,470.26	265,167,356	7.74
4	BK NEDERLANDSE	特殊債券	オランダ	5.25	2024年5月20日	2,600,000	10,107.96	262,807,215	10,142.49	263,704,857	7.70
5	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年4月21日	2,300,000	10,923.05	251,230,207	10,988.73	252,740,872	7.38
6	INTL BK RECON&DEVEL	特殊債券	国際機関	4.25	2025年6月24日	2,500,000	9,619.08	240,477,069	9,640.69	241,017,272	7.04
7	LANDWIRTSCH. RENTEN	特殊債券	ドイツ	4.75	2026年5月6日	2,400,000	9,905.50	237,732,227	9,844.44	236,266,682	6.90
8	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年7月21日	2,000,000	10,896.39	217,927,986	10,946.85	218,937,000	6.39
9	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2020年6月15日	2,000,000	10,773.60	215,472,084	10,818.34	216,366,870	6.32
10	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.25	2020年2月21日	1,700,000	10,806.92	183,717,651	10,844.99	184,364,943	5.38
11	EUROPEAN INVT BK	特殊債券	国際機関	6.50	2019年8月7日	1,480,000	10,756.47	159,195,756	10,671.75	157,941,913	4.61
12	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2021年5月15日	1,260,000	10,913.53	137,510,522	10,963.03	138,134,206	4.03
13	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年3月1日	1,200,000	10,917.34	131,008,093	10,961.12	131,533,542	3.84
14	QUEENSLAND TREAS	地方債証券	オーストラリア	4.25	2023年7月21日	1,300,000	9,678.91	125,825,949	9,726.51	126,444,684	3.69
15	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2019年10月15日	1,000,000	11,082.01	110,820,198	11,112.48	111,124,806	3.24
16	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.50	2024年12月17日	800,000	10,750.75	86,006,068	10,838.33	86,706,667	2.53
17	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2020年5月1日	700,000	10,752.66	75,268,636	10,791.69	75,541,832	2.20
18	BRITISH COLUMBIA	地方債証券	カナダ	4.25	2024年11月27日	500,000	9,615.70	48,078,517	9,632.02	48,160,143	1.40
19	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2021年7月15日	300,000	11,377.10	34,131,326	11,424.70	34,274,111	1.00

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.31
	合 計	99.31

(参考)国内公社債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	99.43
	合 計	99.43

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	19.28
	地方債証券	44.08
	特殊債券	34.01
	合 計	97.39