有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	6,455,529,218	1.0956	7,072,677,811	1.0909	7,042,336,823	69.51
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,840,614,613	1.6764	3,085,766,485	1.6502	3,037,382,234	29.98

(参考)国内公社債マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第287回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.9	2017年6月20日	196,000,000	104.96	205,721,600	104.10	204,049,720	2.81
2	第281回利付国債(10年)	国債証券	日本	2.0	2016年6月20日	198,000,000	103.34	204,613,200	102.39	202,742,100	2.79
3	第293回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.8	2018年6月20日	182,000,000	106.32	193,502,400	105.60	192,195,640	2.65
4	第308回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2020年6月20日	177,000,000	106.31	188,168,700	106.06	187,729,740	2.59
5	第270回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2015年6月20日	187,000,000	100.91	188,701,700	100.27	187,514,250	2.58
6	第301回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2019年6月20日	176,000,000	106.32	187,123,200	105.90	186,384,000	2.57
7	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2021年6月20日	172,000,000	106.34	182,904,800	106.49	183,178,280	2.52
8	第111回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2029年6月20日	151,000,000	117.81	177,893,100	120.32	181,695,280	2.50
9	第95回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2027年6月20日	149,000,000	118.96	177,250,400	120.72	179,877,270	2.48
10	第70回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2024年6月20日	150,000,000	118.10	177,150,000	118.62	177,931,500	2.45
11	第102回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2028年6月20日	143,000,000	120.45	172,243,500	122.56	175,270,810	2.42
12	第63回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.8	2023年6月20日	154,000,000	111.89	172,310,600	112.38	173,077,520	2.39
13	第88回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2026年6月20日	141,000,000	118.55	167,155,500	119.88	169,032,210	2.33
14	第82回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2025年9月20日	124,000,000	115.98	143,824,430	117.14	145,253,600	2.00
15	第91回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2026年9月20日	119,000,000	118.67	141,217,680	120.10	142,929,710	1.97
16	第113回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2029年9月20日	114,000,000	116.37	132,667,990	119.01	135,680,520	1.87
17	第80回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2025年6月20日	113,000,000	115.86	130,921,800	116.85	132,049,540	1.82
18	第64回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.9	2023年9月20日	108,000,000	112.94	121,983,470	113.35	122,422,320	1.69
19	第59回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.7	2022年12月20日	109,000,000	110.86	120,846,460	111.10	121,104,450	1.67
20	第273回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2015年9月20日	120,000,000	101.41	121,697,530	100.69	120,828,000	1.66
21	第283回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.8	2016年9月20日	117,000,000	103.41	120,995,670	102.59	120,039,660	1.65
22	第107回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年12月20日	100,000,000	116.55	116,558,710	118.86	118,861,000	1.64
23	第99回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2027年12月20日	100,000,000	116.58	116,589,000	118.63	118,635,000	1.63
24	第115回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2029年12月20日	97,000,000	121.33	117,692,040	120.41	116,803,520	1.61
25	第74回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2024年12月20日	100,000,000	115.59	115,596,640	116.44	116,446,000	1.60
26	第92回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2026年12月20日	98,000,000	116.48	114,153,340	118.03	115,676,260	1.59
27	第83回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2025年12月20日	98,000,000	116.20	113,883,680	117.29	114,944,200	1.58
28	第65回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.9	2023年12月20日	100,000,000	113.08	113,089,000	113.68	113,689,000	1.57
29	第312回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2020年12月20日	105,000,000	106.10	111,409,200	106.01	111,312,600	1.53
30	第296回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2018年9月20日	106,000,000	105.51	111,843,360	104.96	111,263,960	1.53

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	4.75	2025年7月21日	5,430,000	10,464.69	568,233,196	10,659.62	578,817,767	18.53
2	BK NEDERLANDSE	特殊債券	オランダ	5.25	2024年5月20日	3,000,000	9,895.13	296,853,914	10,738.79	322,163,970	10.31
3	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2022年7月15日	2,430,000	10,668.83	259,252,651	11,424.64	277,618,897	8.88
4	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年4月21日	2,300,000	10,563.88	242,969,355	11,407.15	262,364,555	8.39
5	LANDWIRTSCH. RENTEN	特殊債券	ドイツ	4.75	2026年5月6日	2,400,000	9,579.80	229,915,210	10,655.74	255,737,819	8.18
6	INTL BK RECON&DEVEL	特殊債券	国際機関	4.25	2025年6月24日	2,500,000	9,302.79	232,569,797	10,224.16	255,604,129	8.18
7	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年7月21日	2,000,000	10,538.10	210,762,164	11,246.04	224,920,992	7.20
8	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.25	2020年2月21日	1,700,000	10,451.57	177,676,720	10,882.41	185,001,014	5.92
9	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年3月1日	1,200,000	10,558.36	126,700,336	11,281.95	135,383,436	4.33
10	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	4.25	2023年7月21日	1,300,000	9,360.66	121,688,590	10,207.61	132,698,966	4.24
11	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2019年10月15日	1,000,000	10,717.62	107,176,252	11,103.35	111,033,566	3.55
12	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.50	2024年12月17日	800,000	10,397.25	83,178,051	11,447.66	91,581,288	2.93
13	NEW S WALES TREASURY	地方債証券	オーストラリア	5.00	2024年8月20日	560,000	10,978.06	61,477,152	10,990.12	61,544,687	1.97
14	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2021年5月15日	470,000	10,554.67	49,606,991	11,174.24	52,518,941	1.68
15	BRITISH COLUMBIA	地方債証券	カナダ	4.25	2024年11月27日	500,000	9,299.52	46,497,618	10,099.04	50,495,232	1.61
16	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2021年7月15日	300,000	11,003.01	33,009,033	11,631.78	34,895,343	1.11

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.50
	合 計	99.50

(参考)国内公社債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	99.53
	合 計	99.53

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	18.96
	地方債証券	51.42
	特殊債券	26.68
	合 計	97.07