有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内公社債マザーファンド | 5,829,932,506 | 1.0982 | 6,402,431,878 | 1.0982 | 6,402,431,878 | 68.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア公社債マザーファンド | 1,867,096,408 | 1.5123 | 2,823,664,885 | 1.5117 | 2,822,489,639 | 30.38 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.30 |
| 合計 | 99.30 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第287回利付国債(10年) | 196,000,000 | 103.25 | 202,371,960 | 103.24 | 202,350,400 | 1.9 | 2017年 6月20日 | 3.07 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第281回利付国債(10年) | 198,000,000 | 101.44 | 200,855,160 | 101.43 | 200,833,380 | 2 | 2016年 6月20日 | 3.04 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 182,000,000 | 106.40 | 193,662,560 | 106.40 | 193,651,640 | 1.2 | 2021年 6月20日 | 2.93 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第293回利付国債(10年) | 182,000,000 | 104.85 | 190,834,280 | 104.84 | 190,816,080 | 1.8 | 2018年 6月20日 | 2.89 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第308回利付国債(10年) | 180,000,000 | 105.88 | 190,594,800 | 105.85 | 190,539,000 | 1.3 | 2020年 6月20日 | 2.89 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(20年) | 158,000,000 | 118.13 | 186,656,460 | 118.05 | 186,520,580 | 2 | 2030年 6月20日 | 2.83 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第301回利付国債(10年) | 176,000,000 | 105.46 | 185,614,880 | 105.45 | 185,600,800 | 1.5 | 2019年 6月20日 | 2.81 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(20年) | 150,000,000 | 122.65 | 183,975,000 | 122.64 | 183,961,500 | 2.4 | 2028年 6月20日 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第111回利付国債(20年) | 152,000,000 | 120.66 | 183,410,800 | 120.65 | 183,398,640 | 2.2 | 2029年 6月20日 | 2.78 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第80回利付国債(20年) | 156,000,000 | 117.05 | 182,607,360 | 117.04 | 182,593,320 | 2.1 | 2025年 6月20日 | 2.77 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第95回利付国債(20年) | 149,000,000 | 120.66 | 179,787,870 | 120.65 | 179,774,460 | 2.3 | 2027年 6月20日 | 2.72 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第70回利付国債(20年) | 150,000,000 | 118.65 | 177,978,000 | 118.64 | 177,961,500 | 2.4 | 2024年 6月20日 | 2.70 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第63回利付国債(20年) | 154,000,000 | 112.55 | 173,327,000 | 112.54 | 173,313,140 | 1.8 | 2023年 6月20日 | 2.62 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第88回利付国債(20年) | 142,000,000 | 119.90 | 170,259,420 | 119.82 | 170,157,180 | 2.3 | 2026年 6月20日 | 2.58 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第82回利付国債(20年) | 117,000,000 | 117.20 | 137,126,340 | 117.19 | 137,115,810 | 2.1 | 2025年 9月20日 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第91回利付国債(20年) | 113,000,000 | 120.09 | 135,709,610 | 120.08 | 135,699,440 | 2.3 | 2026年 9月20日 | 2.05 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(20年) | 112,000,000 | 119.74 | 134,113,280 | 119.73 | 134,104,320 | 2.2 | 2027年 9月20日 | 2.03 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 109,000,000 | 119.41 | 130,161,260 | 119.40 | 130,153,630 | 2.1 | 2029年 9月20日 | 1.97 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第121回利付国債(20年) | 108,000,000 | 116.65 | 125,989,560 | 116.57 | 125,898,840 | 1.9 | 2030年 9月20日 | 1.91 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第283回利付国債(10年) | 113,000,000 | 101.75 | 114,977,500 | 101.74 | 114,966,200 | 1.8 | 2016年 9月20日 | 1.74 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第323回利付国債(10年) | 103,000,000 | 105.41 | 108,572,300 | 105.40 | 108,568,180 | 0.9 | 2022年 6月20日 | 1.64 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 103,000,000 | 104.41 | 107,544,360 | 104.40 | 107,536,120 | 1.5 | 2018年 9月20日 | 1.63 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(20年) | 83,000,000 | 120.34 | 99,884,690 | 120.33 | 99,878,050 | 2.2 | 2028年 9月20日 | 1.51 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第288回利付国債(10年) | 96,000,000 | 103.33 | 99,199,680 | 103.32 | 99,190,080 | 1.7 | 2017年 9月20日 | 1.50 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第64回利付国債(20年) | 86,000,000 | 113.56 | 97,664,180 | 113.59 | 97,694,280 | 1.9 | 2023年 9月20日 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第72回利付国債(20年) | 82,000,000 | 116.28 | 95,354,520 | 116.27 | 95,346,320 | 2.1 | 2024年 9月20日 | 1.44 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第59回利付国債(20年) | 77,000,000 | 111.35 | 85,741,040 | 111.34 | 85,734,110 | 1.7 | 2022年12月20日 | 1.30 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(20年) | 79,000,000 | 106.39 | 84,052,050 | 106.39 | 84,048,890 | 1 | 2023年 3月20日 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 81,000,000 | 103.30 | 83,680,290 | 103.30 | 83,673,810 | 1.5 | 2017年12月20日 | 1.26 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 78,000,000 | 106.70 | 83,226,000 | 106.69 | 83,220,540 | 1.3 | 2021年 3月20日 | 1.26 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.75% | 5,840,000 | 9,413.03 | 549,721,466 | 9,498.78 | 554,728,752 | 4.75 | 2025年 7月21日 | 19.09 |
| 2 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 5% | 4,570,000 | 9,566.02 | 437,167,480 | 9,640.84 | 440,586,452 | 5 | 2025年 7月23日 | 15.16 |
| 3 | オランダ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE 5.25% | 3,000,000 | 9,527.36 | 285,820,812 | 9,599.65 | 287,989,560 | 5.25 | 2024年 5月20日 | 9.91 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.75% | 2,430,000 | 10,145.20 | 246,528,393 | 10,198.15 | 247,815,268 | 5.75 | 2022年 7月15日 | 8.53 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 2,300,000 | 10,119.14 | 232,740,285 | 10,180.50 | 234,151,652 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 8.06 |
| 6 | オランダ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE 3.25% | 2,800,000 | 8,238.72 | 230,684,176 | 8,303.44 | 232,496,510 | 3.25 | 2025年 7月15日 | 8.00 |
| 7 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTEN 4.75% | 2,400,000 | 9,486.14 | 227,667,499 | 9,479.26 | 227,502,472 | 4.75 | 2026年 5月 6日 | 7.83 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.0% | 2,000,000 | 10,004.82 | 200,096,424 | 10,064.50 | 201,290,076 | 6 | 2022年 7月21日 | 6.93 |
| 9 | オランダ | 特殊債券 | NEDER WATERSCHAPS 5.25% | 1,300,000 | 9,661.52 | 125,599,762 | 9,599.98 | 124,799,847 | 5.25 | 2024年 4月18日 | 4.29 |
| 10 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.25% | 1,300,000 | 9,085.20 | 118,107,662 | 9,144.88 | 118,883,536 | 4.25 | 2023年 7月21日 | 4.09 |
| 11 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 560,000 | 9,751.80 | 54,610,083 | 9,825.77 | 55,024,331 | 5 | 2024年 8月20日 | 1.89 |
| 12 | カナダ | 地方債証券 | BRITISH COLUMBIA 4.25% | 500,000 | 9,041.86 | 45,209,317 | 9,032.27 | 45,161,361 | 4.25 | 2024年11月27日 | 1.55 |
| 13 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 300,000 | 10,283.06 | 30,849,180 | 10,336.01 | 31,008,053 | 7 | 2021年 7月15日 | 1.06 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 16.59 |
| 地方債証券 | 外国 | 49.80 |
| 特殊債券 | 外国 | 30.04 |
| 合計 | 96.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
