有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)

(1) 【投資状況】(平成26年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (国内公社債マザーファンド)	日本	7,969,891,453	69.10
	親投資信託受益証券 (オーストラリア公社債マザーファンド)	日本	3,475,214,227	30.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,674,756	0.76
合 計	(純資産総額)	―	11,532,780,436	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	8,081,439,800	99.31
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,441,874	0.68
合 計	(純資産総額)	―	8,136,881,674	100.00

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	オーストラリア	1,140,236,000	32.13
	地方債証券	オーストラリア	1,912,040,999	53.89
	特殊債券	ドイツ	228,434,699	6.43
		国際機関	197,520,847	5.56
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,794,358	1.96
合 計	(純資産総額)	―	3,548,026,903	100.00