有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【投資状況】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,836,865,061 | 99.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 60,161,937 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 9,897,026,998 | 100.00 | |
(参考)国内公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,353,298,920 | 61.46 |
| 地方債証券 | 日本 | 378,773,100 | 5.34 |
| 特殊債券 | 日本 | 93,083,000 | 1.31 |
| 社債券 | 日本 | 2,232,481,230 | 31.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,084,706 | 0.35 |
| 合計(純資産総額) | 7,082,720,956 | 100.00 | |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 586,381,578 | 18.71 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 1,268,709,555 | 40.49 |
| カナダ | 214,357,038 | 6.84 | |
| 小計 | 1,483,066,593 | 47.34 | |
| 特殊債券 | オランダ | 662,654,265 | 21.15 |
| ドイツ | 303,378,380 | 9.68 | |
| 小計 | 966,032,645 | 30.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 97,238,806 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,132,719,622 | 100.00 | |
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