有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	10,079,719,057	99.50
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,523,042	0.49
合 計	(純資産総額)	―	10,130,242,099	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	7,207,479,620	99.53
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,419,236	0.46
合 計	(純資産総額)	―	7,240,898,856	100.00

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	オーストラリア	592,502,393	18.96
	地方債証券	オーストラリア	1,555,877,059	49.81
		カナダ	50,495,232	1.61
	特殊債券	オランダ	322,163,970	10.31
		ドイツ	255,737,819	8.18
		国際機関	255,604,129	8.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,231,736	2.92
合 計	(純資産総額)	―	3,123,612,338	100.00