有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【投資状況】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,224,921,517 | 99.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 64,524,734 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 9,289,446,251 | 100.00 | |
(参考)国内公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,547,018,800 | 99.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,109,919 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 6,590,128,719 | 100.00 | |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 481,966,920 | 16.59 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 1,401,521,200 | 48.25 |
| カナダ | 45,161,361 | 1.55 | |
| 小計 | 1,446,682,561 | 49.80 | |
| 特殊債券 | オランダ | 645,285,917 | 22.21 |
| ドイツ | 227,502,472 | 7.83 | |
| 小計 | 872,788,389 | 30.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 103,060,801 | 3.54 |
| 合計(純資産総額) | 2,904,498,671 | 100.00 | |
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