有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	11,038,030,247	99.31
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,454,710	0.68
合 計	(純資産総額)	―	11,114,484,957	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	7,817,469,100	99.43
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,566,868	0.56
合 計	(純資産総額)	―	7,862,035,968	100.00

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	オーストラリア	660,145,027	19.28
	地方債証券	オーストラリア	1,460,798,112	42.68
		カナダ	48,160,143	1.40
	特殊債券	国際機関	664,126,541	19.40
		オランダ	263,704,857	7.70
		ドイツ	236,266,682	6.90
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,280,824	2.60
合 計	(純資産総額)	―	3,422,482,186	100.00