有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 9月 9日現在) | 第7期 (平成26年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,861,345 | 3,578,580 |
| 投資信託受益証券 | 120,167,563 | 75,479,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,233 | 1,023,641 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 131,052,148 | 82,081,943 |
| 資産合計 | 131,052,148 | 82,081,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,184,390 | 1,436,695 |
| 未払解約金 | 1,941,870 | 778,190 |
| 未払受託者報酬 | 31,854 | 19,374 |
| 未払委託者報酬 | 875,750 | 532,824 |
| その他未払費用 | 9,492 | 5,749 |
| 流動負債合計 | 4,043,356 | 2,772,832 |
| 負債合計 | 4,043,356 | 2,772,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 118,439,050 | *1 71,834,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,569,742 | 7,474,338 |
| (分配準備積立金) | 6,013,863 | 5,912,004 |
| 元本等合計 | 127,008,792 | 79,309,111 |
| 純資産合計 | *2 127,008,792 | *2 79,309,111 |
| 負債純資産合計 | 131,052,148 | 82,081,943 |
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