有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 9月 7日現在) | 第11期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,513,821 |
| コール・ローン | 4,596,717 | 2,245,285 |
| 投資信託受益証券 | 24,133,389 | 22,392,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,943 | 1,024,147 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 29,754,050 | 28,175,413 |
| 資産合計 | 29,754,050 | 28,175,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 497,111 | 495,647 |
| 未払受託者報酬 | 8,721 | 6,313 |
| 未払委託者報酬 | 239,766 | 173,399 |
| その他未払費用 | 2,564 | 1,830 |
| 流動負債合計 | 748,162 | 677,189 |
| 負債合計 | 748,162 | 677,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 24,855,555 | *1 24,782,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,150,333 | 2,715,829 |
| (分配準備積立金) | 4,219,840 | 3,630,816 |
| 元本等合計 | 29,005,888 | 27,498,224 |
| 純資産合計 | *2 29,005,888 | *2 27,498,224 |
| 負債純資産合計 | 29,754,050 | 28,175,413 |
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