有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 3月 9日現在) | 第10期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,665,358 | 4,596,717 |
| 投資信託受益証券 | 40,170,833 | 24,133,389 |
| 親投資信託受益証券 | 324,012 | 1,023,943 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 45,160,204 | 29,754,050 |
| 資産合計 | 45,160,204 | 29,754,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,427,643 | 497,111 |
| 未払受託者報酬 | 11,213 | 8,721 |
| 未払委託者報酬 | 308,408 | 239,766 |
| その他未払費用 | 3,308 | 2,564 |
| 流動負債合計 | 1,750,572 | 748,162 |
| 負債合計 | 1,750,572 | 748,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 35,691,087 | *1 24,855,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,718,545 | 4,150,333 |
| (分配準備積立金) | 6,912,300 | 4,219,840 |
| 元本等合計 | 43,409,632 | 29,005,888 |
| 純資産合計 | *2 43,409,632 | *2 29,005,888 |
| 負債純資産合計 | 45,160,204 | 29,754,050 |
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