有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 9月 8日現在) | 第9期 (平成27年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,022,861 | 4,665,358 |
| 投資信託受益証券 | 54,995,172 | 40,170,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,947 | 324,012 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 59,041,982 | 45,160,204 |
| 資産合計 | 59,041,982 | 45,160,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,009,503 | 1,427,643 |
| 未払受託者報酬 | 14,784 | 11,213 |
| 未払委託者報酬 | 406,429 | 308,408 |
| その他未払費用 | 4,371 | 3,308 |
| 流動負債合計 | 1,435,087 | 1,750,572 |
| 負債合計 | 1,435,087 | 1,750,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 50,475,166 | *1 35,691,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,131,729 | 7,718,545 |
| (分配準備積立金) | 6,020,387 | 6,912,300 |
| 元本等合計 | 57,606,895 | 43,409,632 |
| 純資産合計 | *2 57,606,895 | *2 43,409,632 |
| 負債純資産合計 | 59,041,982 | 45,160,204 |
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