有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 3月 7日現在) | 第8期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,578,580 | 3,022,861 |
| 投資信託受益証券 | 75,479,718 | 54,995,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,641 | 1,023,947 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 82,081,943 | 59,041,982 |
| 資産合計 | 82,081,943 | 59,041,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,436,695 | 1,009,503 |
| 未払解約金 | 778,190 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,374 | 14,784 |
| 未払委託者報酬 | 532,824 | 406,429 |
| その他未払費用 | 5,749 | 4,371 |
| 流動負債合計 | 2,772,832 | 1,435,087 |
| 負債合計 | 2,772,832 | 1,435,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 71,834,773 | *1 50,475,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,474,338 | 7,131,729 |
| (分配準備積立金) | 5,912,004 | 6,020,387 |
| 元本等合計 | 79,309,111 | 57,606,895 |
| 純資産合計 | *2 79,309,111 | *2 57,606,895 |
| 負債純資産合計 | 82,081,943 | 59,041,982 |
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