有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニアCBオープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	58,948,555	1.2107	71,369,015	1.2005	70,767,740	93.76
日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンド	1,020,580	1.0030	1,023,641	1.0030	1,023,641	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.76
親投資信託受益証券	1.36
合計	95.12

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第317回利付国債(2年)	300,000	100.01	300,039	100.01	300,039	0.1	2014年 6月15日	29.31
日本	国債証券	第316回利付国債(2年)	300,000	100.00	300,024	100.00	300,024	0.1	2014年 5月15日	29.31
日本	国債証券	第315回利付国債(2年)	300,000	100.00	300,018	100.00	300,018	0.1	2014年 4月15日	29.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.93
合計	87.93

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	782,421,138	1.2451	974,192,559	1.2443	973,566,622	96.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	社債券等	0.75% BILLION EXPRESS	600,000	10,353.75	62,122,512	10,271.41	61,628,496	0.75	2015/10/18	6.33
2	台湾	社債券等	TPK HOLDING CO	500,000	9,674.48	48,372,398	9,687.34	48,436,724	0	2017/10/1	4.98
3	中国	社債券等	LOGO STAR LTD 1.5%	3,000,000	1,469.65	44,089,575	1,469.65	44,089,575	1.5	2018/11/22	4.53
4	中国	社債券等	CHINA OVERSEAS	3,000,000	1,383.39	41,501,925	1,353.54	40,606,200	2	2017/3/21	4.17
5	韓国	社債券等	2.65% HYNIX SEMI INC	300,000	12,890.73	38,672,190	12,545.94	37,637,844	2.65	2015/5/14	3.87
6	シンガポール	社債券等	6% OLAM INTERNATIONAL LT	300,000	11,244.01	33,732,030	11,128.22	33,384,675	6	2016/10/15	3.43
7	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	300,000	10,850.34	32,551,023	11,051.03	33,153,105	0	2015/6/7	3.41
8	香港	社債券等	NEWFORD CAPITAL	300,000	10,783.44	32,350,329	10,850.34	32,551,023	0	2016/5/12	3.34
9	中国	社債券等	ENN ENERGY HLDG	250,000	12,684.89	31,712,225	12,659.16	31,647,900	0	2018/2/26	3.25
10	インド	社債券等	4.5% TATA STEEL LTD	300,000	10,412.93	31,238,793	10,400.06	31,200,198	4.5	2014/11/21	3.20
11	韓国	社債券等	ZEUS CAYMAN CB	20,000,000	143.45	28,690,400	152.56	30,512,800	0	2016/8/18	3.13
12	中国	社債券等	CHINA POWER INTL 2.75	1,500,000	1,961.58	29,423,831	1,998.41	29,976,187	2.75	2017/9/18	3.08
13	中国	社債券等	HENGAN INTL	2,000,000	1,385.05	27,701,125	1,356.52	27,130,515	0	2018/6/27	2.79
14	中国	社債券等	TONG JIE LTD	2,000,000	1,371.71	27,434,398	1,350.22	27,004,450	0	2018/2/18	2.77
15	香港	社債券等	WHARF FIN 2.3%	2,000,000	1,330.31	26,606,350	1,328.32	26,566,540	2.3	2014/6/7	2.73
16	香港	社債券等	JOHNSON ELECTRIC 1%	250,000	10,292.00	25,730,000	10,326.68	25,816,710	0	2021/4/2	2.65
17	台湾	社債券等	EPISTAR CORP	200,000	12,455.89	24,911,786	12,605.12	25,210,254	0	2018/8/7	2.59
18	中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	250,000	10,253.40	25,633,513	9,996.10	24,990,263	2	2019/2/13	2.57
19	香港	社債券等	PACBAS 1.875%	200,000	12,440.45	24,880,910	12,350.40	24,700,800	1.875	2018/10/22	2.54
20	台湾	社債券等	PEGATRON CORP 0%	200,000	12,000.47	24,000,944	12,293.79	24,587,588	0	2017/2/6	2.53
21	シンガポール	社債券等	CAPITACOMMERCIAL 2.5%	250,000	8,732.58	21,831,469	8,763.30	21,908,250	2.5	2017/9/12	2.25
22	台湾	社債券等	WISTRON CORP 0%	200,000	10,613.62	21,227,250	10,618.77	21,237,542	0	2015/1/19	2.18
23	インド	社債券等	3.5% LARSEN & TOUBRO	200,000	10,369.19	20,738,380	10,420.65	20,841,300	3.5	2014/10/22	2.14
24	台湾	社債券等	FAR EASTERN INTL	200,000	10,313.09	20,626,197	10,228.18	20,456,379	0	2018/2/7	2.10
25	シンガポール	社債券等	2.95% CAPITALAND LTD	250,000	8,157.97	20,394,943	8,170.75	20,426,884	2.95	2022/6/20	2.10
26	香港	社債券等	CHINA OVRES FIN KY 4	200,000	10,307.95	20,615,906	10,150.69	20,301,382	0	2021/2/4	2.09
27	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.95%	250,000	8,087.62	20,219,062	8,015.96	20,039,906	1.95	2023/10/17	2.06
28	韓国	社債券等	LOTTE SHOPPING	200,000,000	10.15	20,301,391	9.85	19,700,691	0	2018/1/24	2.02
29	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	250,000	7,516.37	18,790,931	7,502.04	18,755,100	1.85	2020/6/19	1.93
30	中国	社債券等	FUFENG GROUP 3%	1,000,000	1,700.09	17,000,987	1,675.68	16,756,875	3	2018/11/27	1.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券等	90.26
合計	90.26