有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニアCBオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	16,509,740	1.3563	22,392,160	1.3674	22,575,418	81.52
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンド	1,020,372	1.0037	1,024,147	1.0036	1,024,045	3.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	81.52
親投資信託受益証券	3.70
合計	85.22

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	400,000	100.21	400,870	100.21	400,870	0.3	2016年12月20日	39.14
2	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	300,000	100.43	301,290	100.43	301,290	1.9	2016年 6月20日	29.42
3	日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	100,000	100.19	100,193	100.19	100,193	0.4	2016年 9月20日	9.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	78.35
合計	78.35

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	1,730,883,764	1.3936	2,412,159,614	1.4414	2,494,895,857	98.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.29
合計	98.29

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	香港	社債券等	CHINA OVRS FIN 5	1,800,000	11,021.51	198,387,225	11,282.08	203,077,530	0	2023/1/5	8.14
2	中国	社債券等	SEMICONDUCTOR MA	1,200,000	12,000.42	144,005,040	12,155.35	145,864,260	0	2018/11/7	5.85
3	中国	社債券等	CHINA RAIL CONS	1,000,000	11,746.89	117,468,901	12,606.07	126,060,750	0	2021/1/29	5.05
4	中国	社債券等	ENN ENERGY HLDG	1,000,000	11,577.87	115,778,697	12,268.03	122,680,348	0	2018/2/26	4.92
5	中国	社債券等	CRRC CORP LTD	1,000,000	11,634.21	116,342,100	12,028.59	120,285,900	0	2021/2/5	4.82
6	フィリピン	社債券等	AYC FINANCE LTD 0.5%	970,000	11,662.38	113,125,087	11,873.65	115,174,454	0.5	2019/5/2	4.62
7	香港	社債券等	SHINE POWER INTL LTD	8,000,000	1,403.96	112,316,900	1,420.30	113,624,600	0	2019/7/28	4.55
8	中国	社債券等	KINGSOFT CORP 3%	6,000,000	1,673.37	100,402,300	1,812.61	108,757,050	3	2018/7/23	4.36
9	台湾	社債券等	UNITED MICROELEC	1,000,000	10,267.96	102,679,650	10,493.32	104,933,250	0	2020/5/18	4.21
10	マレーシア	社債券等	INDAH CAPITAL	1,027,000	9,490.36	97,466,034	9,653.54	99,141,919	0	2018/10/24	3.97
11	香港	社債券等	JOHNSON ELECTRIC 1%	750,000	11,746.89	88,101,675	11,859.57	88,946,775	1	2021/4/2	3.57
12	香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	6,000,000	1,443.91	86,635,125	1,456.63	87,397,950	2	2019/3/28	3.50
13	台湾	社債券等	ADVANCED SEMICON	600,000	13,423.00	80,538,030	13,648.36	81,890,190	0	2018/9/5	3.28
14	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	700,000	11,155.32	78,087,240	11,282.08	78,974,595	0	2019/6/26	3.17
15	タイ	社債券等	BANGKOK DUSIT MEDICAL	20,000,000	344.00	68,800,000	361.60	72,320,000	0	2019/9/18	2.90
16	中国	社債券等	SHENZHOU INTERNA 0.5%	4,000,000	1,729.07	69,162,800	1,750.86	70,034,600	0.5	2019/6/18	2.81
17	マレーシア	社債券等	CAHAYA CAPITAL	606,000	10,814.46	65,535,645	11,253.91	68,198,725	0	2021/9/18	2.73
18	シンガポール	社債券等	CAPITACOMMERCIAL 2.5%	750,000	8,792.67	65,945,072	8,976.65	67,324,894	2.5	2017/9/12	2.70
19	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.95%	750,000	8,195.20	61,464,036	8,326.83	62,451,259	1.95	2023/10/17	2.50
20	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	750,000	7,747.83	58,108,725	7,924.86	59,436,478	1.85	2020/6/19	2.38
21	台湾	社債券等	SILICONWARE PRE	500,000	11,521.53	57,607,650	11,690.55	58,452,750	0	2019/10/31	2.34
22	中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	500,000	10,958.13	54,790,650	11,070.81	55,354,050	2	2019/2/13	2.22
23	シンガポール	社債券等	1.6% RUBY ASSETS PTE	500,000	9,666.04	48,330,213	9,811.83	49,059,176	1.6	2017/2/1	1.97
24	中国	社債券等	HENGAN INTL	3,000,000	1,525.65	45,769,499	1,531.09	45,932,962	0	2018/6/27	1.84
25	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 2.8%	500,000	7,862.38	39,311,907	7,908.20	39,541,009	2.8	2025/6/8	1.58
26	中国	社債券等	FUFENG GROUP 3%	2,000,000	1,733.29	34,665,800	1,735.46	34,709,350	3	2018/11/27	1.39
27	中国	社債券等	BIOSTIME INTL HO	2,000,000	1,402.14	28,042,900	1,467.53	29,350,600	0	2019/2/20	1.18
28	中国	社債券等	KINGSOFT CORP LT 1.25%	2,000,000	1,391.24	27,824,950	1,413.04	28,260,850	1.25	2019/4/11	1.13
29	インド	社債券等	LARSEN & TOUBRO 0.675%	250,000	10,493.32	26,233,313	10,507.41	26,268,525	0.675	2019/10/22	1.05
30	中国	社債券等	CROTONA ASSETS 4%	210,000	11,549.70	24,254,371	11,507.44	24,165,635	4	2019/4/14	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券等	97.84
合計	97.84