有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニアCBオープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	27,855,789	1.4421	40,170,833	1.4454	40,262,757	91.66
日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンド	322,882	1.0035	324,012	1.0035	324,012	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.66
親投資信託受益証券	0.74
合計	92.40

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	200,000	100.04	200,086	100.04	200,086	0.1	2015年 5月15日	61.75
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	100,000	100.09	100,094	100.09	100,094	0.4	2015年 6月20日	30.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.65
合計	92.65

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	1,142,002,497	1.4764	1,686,059,899	1.5119	1,726,593,575	97.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	香港	社債券等	CHINA OVRES FIN KY 4	1,000,000	12,973.00	129,730,005	13,561.18	135,611,845	0	2021/2/4	7.85
2	中国	社債券等	SHENZHOU INTERNA 0.5%	8,000,000	1,630.97	130,477,884	1,687.95	135,036,000	0.5	2019/6/18	7.82
3	中国	社債券等	0.75% BILLION EXPRESS	900,000	12,308.21	110,773,978	12,071.07	108,639,688	0.75	2015/10/18	6.29
4	香港	社債券等	HK EXCHANGES 0.5% CB	700,000	14,536.62	101,756,350	15,294.63	107,062,456	0.5	2017/10/23	6.20
5	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	800,000	13,038.44	104,307,560	12,894.24	103,153,928	0	2019/6/26	5.97
6	中国	社債券等	HENGAN INTL	6,000,000	1,625.56	97,533,750	1,639.90	98,394,000	0	2018/6/27	5.70
7	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	1,000,000	8,632.36	86,323,638	8,507.89	85,078,900	1.85	2020/6/19	4.93
8	中国	社債券等	FUFENG GROUP 3%	3,000,000	2,189.61	65,688,472	2,400.48	72,014,460	3	2018/11/27	4.17
9	台湾	社債券等	FAR EASTERN INTL	600,000	11,852.36	71,114,202	11,879.40	71,276,432	0	2018/2/7	4.13
10	台湾	社債券等	SILICONWARE PRE	500,000	13,834.51	69,172,556	13,474.06	67,370,306	0	2019/10/31	3.90
11	香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	4,000,000	1,650.75	66,030,000	1,650.36	66,014,500	2	2019/3/28	3.82
12	マレーシア	社債券等	INDAH CAPITAL	650,000	9,695.85	63,023,025	10,132.60	65,861,900	0	2018/10/24	3.81
13	香港	社債券等	JOHNSON ELECTRIC 1%	500,000	12,587.80	62,939,038	12,786.08	63,930,440	1	2021/4/2	3.70
14	中国	社債券等	SEMICONDUCTOR MA	400,000	12,798.10	51,192,420	13,239.72	52,958,919	0	2018/11/7	3.07
15	マレーシア	社債券等	CAHAYA CAPITAL	400,000	12,404.30	49,617,232	12,327.27	49,309,116	0	2021/9/18	2.86
16	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.95%	500,000	9,366.10	46,830,518	9,274.38	46,371,931	1.95	2023/10/17	2.69
17	フィリピン	社債券等	AYC FINANCE LTD 0.5%	300,000	13,797.21	41,391,631	13,699.38	41,098,140	0.5	2019/5/2	2.38
18	中国	社債券等	QIHOO 360 TECH 1.75%	400,000	9,420.57	37,682,308	9,185.49	36,741,978	1.75	2021/8/15	2.13
19	台湾	社債券等	ADVANCED SEMICON	200,000	15,720.63	31,441,279	15,712.22	31,424,455	0	2018/9/5	1.82
20	中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	250,000	11,628.14	29,070,355	12,323.43	30,808,584	2	2019/2/13	1.78
21	香港	社債券等	SHINE POWER INTL LTD	2,000,000	1,484.12	29,682,500	1,496.13	29,922,750	0	2019/7/28	1.73
22	香港	社債券等	NEWFORD CAPITAL	200,000	12,904.39	25,808,791	13,038.44	26,076,890	0	2016/5/12	1.51
23	シンガポール	社債券等	6% OLAM INTERNATIONAL LT	200,000	12,559.06	25,118,126	12,572.78	25,145,573	6	2016/10/15	1.46
24	中国	社債券等	51JOB INC 3.25	193,000	12,122.51	23,396,450	12,017.00	23,192,810	3.25	2019/4/15	1.34
25	韓国	社債券等	LOTTE SHOPPING	200,000,000	10.62	21,250,850	10.79	21,583,472	0	2018/1/24	1.25
26	台湾	社債券等	EPISTAR CORP	100,000	13,152.60	13,152,607	12,530.72	12,530,727	0	2018/8/7	0.73

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券等	93.05
合計	93.05