有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニアCBオープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	40,432,612	1.286	51,996,339	1.298	52,481,530	91.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンド	322,882	1.0033	323,948	1.0034	323,979	0.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.54
親投資信託受益証券	0.57
合計	92.11

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第322回利付国債(2年)	300,000	100.01	300,048	100.01	300,048	0.1	2014年11月15日	92.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.61
合計	92.61

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	565,472,480	1.3325	753,492,080	1.3510	763,953,320	98.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合計	98.25

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
タイ	社債券等	BANGKOK DUSIT MEDICAL	―	15,000,000	338.00	50,700,000	339.52	50,929,164	0	2019/9/18	6.67
シンガポール	社債券等	OSIM INTL LTD	―	441,000	8,598.00	37,917,180	8,361.29	36,873,320	0	2019/9/18	4.83
台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	―	300,000	12,285.76	36,857,287	11,697.46	35,092,406	0	2015/6/7	4.59
中国	社債券等	ENN ENERGY HLDG	―	250,000	13,900.15	34,750,375	12,772.81	31,932,037	0	2018/2/26	4.18
台湾	社債券等	PEGATRON CORP 0%	―	200,000	17,134.39	34,268,795	15,210.81	30,421,628	0	2017/2/6	3.98
香港	社債券等	JOHNSON ELECTRIC 1%	―	250,000	11,930.05	29,825,125	11,847.96	29,619,906	1	2021/4/2	3.88
香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	―	2,000,000	1,506.93	30,138,750	1,464.63	29,292,750	2	2019/3/28	3.83
中国	社債券等	HENGAN INTL	―	2,000,000	1,466.40	29,328,000	1,432.91	28,658,250	0	2018/6/27	3.75
中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	―	250,000	11,437.52	28,593,812	11,191.26	27,978,156	2	2019/2/13	3.66
香港	社債券等	SHINE POWER INTL LTD	―	2,000,000	1,395.90	27,918,000	1,353.60	27,072,000	0	2019/7/28	3.54
台湾	社債券等	TPK HOLDING CO	―	250,000	10,644.01	26,610,031	10,630.33	26,575,828	0	2017/10/1	3.48
台湾	社債券等	ADCANCED SEMICON	―	200,000	13,864.57	27,729,158	13,101.16	26,202,330	0	2018/9/5	3.43
香港	社債券等	HK EXCHANGES 0.5% CB	―	200,000	13,708.61	27,417,225	12,928.78	25,857,563	0.5	2017/10/23	3.38
中国	社債券等	KINGSOFT CORP LT 1.25%	―	2,000,000	1,317.85	26,357,130	1,272.69	25,453,884	1.25	2019/4/11	3.33
香港	社債券等	PACBAS 1.875%	―	200,000	13,079.27	26,158,550	12,146.21	24,292,428	1.875	2018/10/22	3.18
シンガポール	社債券等	6% OLAM INTERNATIONAL LT	―	200,000	12,135.26	24,270,538	11,889.00	23,778,013	6	2016/10/15	3.11
台湾	社債券等	EPISTAR CORP	―	200,000	12,619.58	25,239,170	11,878.06	23,756,122	0	2018/8/7	3.11
台湾	社債券等	WISTRON CORP 0%	―	200,000	11,653.68	23,307,377	11,462.15	22,924,302	0	2015/1/19	3.00
中国	社債券等	0.75% BILLION EXPRESS	―	200,000	11,492.25	22,984,500	11,207.68	22,415,360	0.75	2015/10/18	2.93
インド	社債券等	3.5% LARSEN & TOUBRO	―	200,000	11,142.01	22,284,020	10,972.36	21,944,725	3.5	2014/10/22	2.87
韓国	社債券等	LOTTE SHOPPING	―	200,000,000	10.63	21,263,222	10.47	20,941,650	0	2018/1/24	2.74
シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	―	250,000	8,312.11	20,780,291	8,165.95	20,414,876	1.85	2020/6/19	2.67
中国	社債券等	LOGO STAR LTD 1.5%	―	1,000,000	1,566.86	15,668,625	1,536.90	15,369,000	1.5	2018/11/22	2.01
中国	社債券等	CHINA POWER INTL 2.75	―	500,000	2,743.21	13,716,090	2,827.89	14,139,492	2.75	2017/9/18	1.85
中国	社債券等	CHINA OVERSEAS	―	1,000,000	1,422.26	14,222,670	1,411.05	14,110,575	2	2017/3/21	1.85
インド	社債券等	4.5% TATA STEEL LTD	―	100,000	10,999.72	10,999,725	10,958.68	10,958,681	4.5	2014/11/21	1.43
中国	社債券等	KAISAG 8%	―	300,000	2,052.07	6,156,229	2,033.84	6,101,525	8	2015/12/20	0.80
韓国	株式	SK TELECOM ADR	電気通信サービス	29	0	0	3,397.31	98,522	―	―	0.01

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.01
社債券等	―	―	88.11
合計			88.12