有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニアCBオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	16,509,740	1.4016	23,140,051	1.4088	23,258,921	79.76
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンド	1,020,372	1.0035	1,023,943	1.0035	1,023,943	3.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.76
親投資信託受益証券	3.51
合計	83.27

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	700,000	101.34	709,429	101.34	709,429	1.9	2016年 6月20日	69.28
2	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	100,000	100.28	100,282	100.28	100,282	0.5	2016年 3月20日	9.79
3	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	100,000	100.14	100,145	100.14	100,145	0.5	2015年12月20日	9.78
4	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000	100.06	100,066	100.06	100,066	0.1	2016年 1月15日	9.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	1,844,334,223	1.4536	2,680,924,227	1.4791	2,727,954,749	97.42

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.42
合計	97.42

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	社債券等	HENGAN INTL	16,000,000	1,609.92	257,587,200	1,611.85	257,896,800	0	2018/6/27	9.45
2	シンガポール	社債券等	6% OLAM INTERNATIONAL LT	2,000,000	12,341.63	246,832,695	12,205.93	244,118,600	6	2016/10/15	8.95
3	香港	社債券等	CHINA OVRES FIN KY 4	1,600,000	13,413.02	214,608,440	13,615.46	217,847,360	0	2021/2/4	7.99
4	中国	社債券等	TONG JIE LTD	10,000,000	1,567.35	156,735,000	1,575.09	157,509,000	0	2018/2/18	5.77
5	香港	社債券等	SHINE POWER INTL LTD	10,000,000	1,470.60	147,060,000	1,472.53	147,253,500	0	2019/7/28	5.40
6	中国	社債券等	ENN ENERGY HLDG	1,000,000	12,524.57	125,245,735	12,670.77	126,707,748	0	2018/2/26	4.64
7	中国	社債券等	SHENZHOU INTERNA 0.5%	6,000,000	1,714.41	102,864,600	1,834.38	110,062,800	0.5	2019/6/18	4.03
8	台湾	社債券等	UNITED MICROELEC	1,000,000	10,826.39	108,263,900	10,616.46	106,164,600	0	2020/5/18	3.89
9	香港	社債券等	NEWFORD CAPITAL	800,000	13,165.61	105,324,880	13,165.61	105,324,880	0	2016/5/12	3.86
10	台湾	社債券等	ADVANCED SEMICON	600,000	13,595.46	81,572,800	13,855.38	83,132,280	0	2018/9/5	3.05
11	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.95%	1,000,000	8,262.89	82,628,936	8,245.02	82,450,244	1.95	2023/10/17	3.02
12	中国	社債券等	SEMICONDUCTOR MA	600,000	12,445.85	74,675,100	13,015.66	78,093,960	0	2018/11/7	2.86
13	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	600,000	12,095.96	72,575,800	12,625.79	75,754,740	0	2019/6/26	2.78
14	マレーシア	社債券等	CAHAYA CAPITAL	600,000	10,939.51	65,637,074	11,096.30	66,577,800	0	2021/9/18	2.44
15	台湾	社債券等	SILICONWARE PRE	500,000	12,007.99	60,039,981	12,442.85	62,214,256	0	2019/10/31	2.28
16	香港	社債券等	ASIA VIEW LTD 1.5%	500,000	11,936.02	59,680,100	12,325.89	61,629,450	1.5	2019/8/8	2.26
17	中国	社債券等	KINGSOFT CORP LT 1.25%	4,000,000	1,416.42	56,656,800	1,455.12	58,204,800	1.25	2019/4/11	2.13
18	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	750,000	7,654.29	57,407,192	7,755.20	58,164,002	1.85	2020/6/19	2.13
19	フィリピン	社債券等	AYC FINANCE LTD 0.5%	450,000	12,445.85	56,006,325	12,715.76	57,220,920	0.5	2019/5/2	2.10
20	シンガポール	社債券等	1.6% RUBY ASSETS PTE	500,000	9,281.18	46,405,908	9,383.43	46,917,175	1.6	2017/2/1	1.72
21	中国	社債券等	COSMOS BOOM INVSTM 0.5%	400,000	11,141.28	44,565,140	11,156.28	44,625,120	0.5	2020/6/23	1.64
22	シンガポール	社債券等	CAPITACOMMERCIAL 2.5%	500,000	8,619.22	43,096,125	8,692.80	43,464,019	2.5	2017/9/12	1.59
23	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 2.8%	500,000	7,799.34	38,996,736	7,767.81	38,839,068	2.8	2025/6/8	1.42
24	マレーシア	社債券等	INDAH CAPITAL	400,000	8,556.15	34,224,630	8,766.38	35,065,530	0	2018/10/24	1.29
25	タイ	社債券等	BANGKOK DUSIT MEDICAL	10,000,000	332.90	33,290,400	334.02	33,402,930	0	2019/9/18	1.22
26	香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	2,000,000	1,542.19	30,843,900	1,526.71	30,534,300	2	2019/3/28	1.12
27	インド	社債券等	LARSEN & TOUBRO 0.675%	250,000	12,430.85	31,077,138	12,076.97	30,192,433	0.675	2019/10/22	1.11
28	中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	250,000	11,590.53	28,976,339	11,741.08	29,352,713	2	2019/2/13	1.08
29	香港	社債券等	PB ISSUER NO 4 3.25%	250,000	11,588.13	28,970,340	11,456.18	28,640,450	3.25	2021/7/3	1.05
30	中国	社債券等	CROTONA ASSETS 4%	210,000	11,426.19	23,994,999	12,535.82	26,325,222	4	2019/4/14	0.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券等	95.44
合計	95.44