剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期特定期間自 平成25年 9月26日至 平成26年 3月25日	第8期特定期間自 平成26年 3月26日至 平成26年 9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,897,663	△384,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	199,305,859	314,408,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,752,086	11,356,253
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,752,086	11,356,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,922,459	50,207,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,922,459	50,207,619
分配金	215,736,906	184,139,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)	314,408,977	92,861,495

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/25 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本	1,623,383,035	1,140,040,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,894,179	10,022,030

注記表

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