その他有価証券 評価・換算差額等2021/04/19 9:06 #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,977,548 9,917,076
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前事業年度 当事業年度2021/04/19 9:06 #8 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第20期(2020年1月20日現在) 第21期(2021年1月20日現在) 275,437,994口 268,015,944口 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 1.2816円 1口当たり純資産 額 1.3001円
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第20期 第21期2021/04/19 9:06 #9 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第12期計算期間末 (2012年 1月20日) 884,863,192 884,863,192 6,503 6,503 第13期計算期間末 (2013年 1月21日) 948,364,035 948,364,035 8,742 8,742 第14期計算期間末 (2014年 1月20日) 5,128,630,499 5,149,818,888 12,102 12,152 第15期計算期間末 (2015年 1月20日) 746,642,866 746,642,866 12,235 12,235 第16期計算期間末 (2016年 1月20日) 406,199,580 407,636,393 11,308 11,348 第17期計算期間末 (2017年 1月20日) 341,296,418 342,850,897 10,978 11,028 第18期計算期間末 (2018年 1月22日) 504,265,461 511,593,798 13,762 13,962 第19期計算期間末 (2019年 1月21日) 364,550,071 365,839,713 11,307 11,347 第20期計算期間末 (2020年 1月20日) 352,988,706 360,425,531 12,816 13,086 第21期計算期間末 (2021年 1月20日) 348,456,030 352,744,285 13,001 13,161 2020年 2月末日 311,269,577 ― 11,628 ― 3月末日 259,937,652 ― 9,511 ― 4月末日 297,434,198 ― 10,285 ― 5月末日 328,183,301 ― 10,805 ― 6月末日 320,140,591 ― 11,206 ― 7月末日 326,115,686 ― 11,379 ― 8月末日 344,685,258 ― 11,864 ― 9月末日 323,152,559 ― 11,442 ― 10月末日 303,122,721 ― 10,638 ― 11月末日 331,862,537 ― 12,486 ― 12月末日 357,273,394 ― 13,036 ― 2021年 1月末日 338,389,879 ― 12,836 ― 2月末日 332,435,221 ― 13,400 ― 2021/04/19 9:06 #10 純資産額計算書（連結） (2021年2月26日現在)
【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 333,868,254 円 Ⅱ 負債総額 1,433,033 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 332,435,221 円 Ⅳ 発行済口数 248,093,116 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3400 円 (1万口当たり純資産 額) (13,400 円)
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Ⅰ 資産総額 333,868,254 円 Ⅱ 負債総額 1,433,033 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 332,435,221 円 Ⅳ 発行済口数 248,093,116 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3400 円 (1万口当たり純資産 額) (13,400 円) 2021/04/19 9:06 #11 設定及び解約の実績（連結） (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,542,317 1.75 合計(純資産 総額) 2,033,631,366 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 イギリス 465,497,334 22.89 フランス 454,373,995 22.34 ドイツ 323,200,748 15.89 スイス 295,654,388 14.54 オランダ 201,685,399 9.92 デンマーク 82,536,196 4.06 ノルウェー 59,045,718 2.90 アイルランド 53,949,905 2.65 スウェーデン 32,988,560 1.62 アメリカ 29,156,806 1.43 小計 1,998,089,049 98.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,542,317 1.75 合計(純資産 総額) 2,033,631,366 100.00
(2)投資資産
2021/04/19 9:06 #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2020年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007 (単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2021/04/19 9:06 #13 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2021/04/19 9:06 #14 運用状況（連結） 以下は2021年2月26日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/04/19 9:06 #15 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2021年1月20日現在) 負債合計 1,814,875 純資産 の部 元本等
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(2021年1月20日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 39,181,364 金銭信託 38,446,483 株式 1,949,878,781 未収配当金 545,558 流動資産合計 2,028,052,186 資産合計 2,028,052,186 負債の部 流動負債 未払金 1,802,622 未払解約金 10,000 その他未払費用 2,253 流動負債合計 1,814,875 負債合計 1,814,875 純資産 の部 元本等 元本 902,467,049 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,123,770,262 元本等合計 2,026,237,311 純資産 合計2,026,237,311 負債純資産 合計 2,028,052,186 2021/04/19 9:06 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
