- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(2021年2月26日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 333,868,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,435,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,093,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,400 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,989,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,357,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,631,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 877,389,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3178 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,178 | 円) |
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