- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(2019年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 374,749,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 714,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,034,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,163,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1944 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,944 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,432,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,712,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,719,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,165,120,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,240 | 円) |
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