- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(平成27年2月27日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 661,494,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,346,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,147,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,990,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,026 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田欧州株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,579,091,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,577,002,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 829,365,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,015 | 円) |
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