- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(平成28年2月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 384,073,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,818,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,254,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 354,500,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,783 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,167,641,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,167,611,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,350,010,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,056 | 円) |
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