- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(2020年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 311,987,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,269,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,691,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1628 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,628 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,996,212,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,996,209,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,024,796,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,479 | 円) |
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