- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
(2025年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田欧州株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田欧州株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 647,023,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,056,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,967,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 322,212,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,017 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,251,114,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,404,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,193,710,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,720,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,052 | 円) |
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