- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
明治安田欧州株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,516,973,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,450,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,522,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 592,332,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,586 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,269,222,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,849,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,202,372,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,133,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (52,920 | 円) |
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