- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
(2024年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田欧州株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田欧州株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 565,568,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,309,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,331,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8394 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,394 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,435,311,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,434,841,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 686,931,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,445 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
