- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(平成29年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 341,319,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 894,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,425,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 311,983,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,912 | 円) |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
| 純資産額計算書 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,794,290,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,198,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,077,403,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6653 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,653 | 円) |
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